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Ginvest Gps Defensive Selection Fi (0P0001KVRO)

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9,092 -0,003 -0,04%

31/05 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424046

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,28K

Participações 0P0001KVRO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ginvest Gps Defensive Selection Fi (0P0001KVRO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,740	29,150	16,410
Obrigações	84,020	94,050	10,030
Convertíveis	4,040	4,040	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,882	75,006
Governo	20,512	15,019
Garantido	19,162	4,169
Numerário	7,864	15,093
Derivado	3,149	50,397

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	14,57	111,100	+0,13%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	14,50	-	-
Mirabaud Global Short Duration NH EURAcc	LU1708487480	14,50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,87	109,630	+0,07%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	9,82	14,287	+0,02%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	9,74	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	9,62	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	8,69	138,050	+0,03%

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Cobre	4,7677	+0,1012	+2,17%
Café Londres	5.415,00	+25,00	+0,46%

EUR/USD	1,0895	+0,0060	+0,55%
USD/JPY	147,70	+0,43	+0,29%
GBP/USD	1,2934	+0,0055	+0,43%
USD/CAD	1,4404	-0,0037	-0,26%
EUR/GBP	0,8424	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6285	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	160,91	+1,40	+0,88%

BCP	0,5266	-0,0042	-0,79%
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Pharol SGPS SA	0,0576	+0,0016	+2,86%
Energias de Portugal	3,157	+0,029	+0,93%
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