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Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4)

Madrid

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112,694 +0,040 +0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 266,18M

Participações 0P00019OR4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	110,750	110,750
Convertíveis	2,540	2,540
Preferenciais	0,630	0,630

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,765	34,578
Governo	52,043	46,101
Derivado	14,139	11,909
Numerário	-33,068	12,239
Garantido	0,139	8,835

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 169

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	17,21	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	7,69	101,900	+0,98%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,93	100,724	+0,14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,65	95,860	+0,31%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1,68	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,63	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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Petróleo Brent	75,23	+1,00	+1,35%
Petróleo Bruto WTI	71,35	+1,25	+1,78%
Gás Natural	3,141	-0,198	-5,93%
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Cobre	4,0812	-0,0438	-1,06%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0414	-0,0060	-0,57%
USD/JPY	154,75	+0,24	+0,16%
GBP/USD	1,2528	-0,0059	-0,46%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6497	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	161,16	-0,72	-0,44%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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