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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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11/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P0001AOXD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,420	30,110	15,690
Obrigações	74,180	79,380	5,200
Convertíveis	1,070	1,070	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	10,360	10,770	0,410

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,534	16,305
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,696	2,491
Rácio Preço-Vendas	1,367	1,852
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,680	10,193
Rendimento dos Dividendos	2,851	2,441
Crescimento do lucro a 5 anos	13,181	12,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,500	20,456
Serviços Financeiros	15,290	15,275
Industriais	14,030	12,053
Consumo Cíclico	13,560	12,433
Saúde	13,550	12,641
Serviços de Comunicação	7,610	7,462
Materiais Básicos	6,610	6,892
Defesa do Consumidor	4,450	7,672
Imobiliário	3,290	2,958
Energia	2,120	3,387
Serviços Públicos	1,000	3,073

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13,04	113,24	0,00%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,36	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,07	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,14	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7,10	144,680	-0,01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,98	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,72	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,76	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,75	137,96	-0,08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	5,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0133337008	1,89B	5,20	-0,93	-
ES0133411001	1,65B	14,48	6,04	-
ES0114565007	981,83M	32,83	13,52	-
ES0114573001	167,78M	19,78	16,30	-
ES0114525001	137,62M	11,13	10,11	-

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Petróleo Bruto WTI	70,15	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,1290	-0,0175	-0,42%
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USD/CAD	1,4325	+0,0015	+0,10%
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EUR/JPY	161,15	+0,16	+0,10%

BCP	0,4447	-0,0004	-0,09%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,205	+0,006	+0,19%
EDP Renováveis	9,90	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,84	+0,16	+0,93%

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