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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,57M

Participações 0P0001OCHP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fermion Fi (0P0001OCHP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,430	41,730	6,300
Ações	44,460	44,460	0,000
Obrigações	20,110	20,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,431	17,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,817	2,970
Rácio Preço-Vendas	1,593	2,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,030	12,180
Rendimento dos Dividendos	1,557	2,060
Crescimento do lucro a 5 anos	21,322	11,266

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,410	10,529
Tecnologia	18,740	23,255
Saúde	17,140	13,839
Serviços Públicos	11,070	2,668
Defesa do Consumidor	10,350	7,847
Serviços de Comunicação	8,200	7,532
Serviços Financeiros	5,100	15,824

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,05	99,496	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.27%	ES00000126B2	10,05	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,05	110,22	+0,13%
Norway (Kingdom Of) 4.43%	NO0013081935	7,96	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,11	136,02	-4,18%
Amazon.com	US0231351067	3,15	201.45	+2.20%
Oersted AS	DK0060094928	2,81	393,60	+1,31%
Beiersdorf	DE0005200000	2,80	123,5000	+0,49%
On Holding	CH1134540470	2,55	58,47	+0,58%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,37	1.018,00	+3,14%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	92,69M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	72,1M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,56M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,42M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,65M	5,84	0,93	2,55

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US 500	5.990,4	+3,0	+0,05%
Índice Dólar	107,025	+0,255	+0,24%
Índice Euro	125,76	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	72,69	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	69,19	+0,25	+0,36%
Gás Natural	3,412	-0,022	-0,64%
Ouro	2.652,10	+9,50	+0,36%
Prata	30,823	+0,162	+0,53%
Cobre	4,1538	-0,0105	-0,25%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0481	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	153,87	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2556	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4102	+0,0116	+0,83%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
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EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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