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Fermion Fi (0P0001OCHP)

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22/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,6M

Participações 0P0001OCHP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fermion Fi (0P0001OCHP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,220	37,230	2,010
Ações	43,310	43,310	0,000
Obrigações	21,470	21,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,352	17,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,870	2,856
Rácio Preço-Vendas	1,618	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,982	11,657
Rendimento dos Dividendos	2,162	2,105
Crescimento do lucro a 5 anos	11,377	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	27,890	10,670
Saúde	23,980	14,310
Tecnologia	16,660	22,061
Serviços Públicos	10,200	2,559
Defesa do Consumidor	9,920	8,416
Serviços de Comunicação	7,220	7,260
Serviços Financeiros	4,130	15,464

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.86%	ES0L02404124	9,57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02405105	9,54	-	-
Spain (Kingdom of) 3.83%	ES0L02406079	9,52	-	-
Spain (Kingdom of) 3.84%	ES0L02407051	9,49	-	-
NVIDIA Corp	-	3,21	-	-
Amazon.com Inc	-	2,88	-	-
Beiersdorf	DE0005200000	2,59	145,900	-0,75%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,49	97,74	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,49	98,46	-0,01%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,49	99,65	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	113,62M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,94M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,05M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,35M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,44M	-1,16	-1,09	1,82

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DAX Futuros	18.744,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.301,50	-27,50	-0,24%
US 500	5.315,1	+8,1	+0,15%
Índice Dólar	104,815	-0,021	-0,02%
Índice Euro	128,94	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	82,64	+0,74	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	78,33	+0,76	+0,98%
Gás Natural	2,908	+0,066	+2,32%
Ouro	2.356,25	-36,65	-1,53%
Prata	30,817	-0,679	-2,16%
Cobre	4,8468	-0,0017	-0,04%
Café Londres	3.800,00	-349,00	-8,41%

EUR/USD	1,0835	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	157,10	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2710	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3683	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8525	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6626	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	170,19	+0,47	+0,28%

BCP	0,3616	+0,0056	+1,57%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,03	-0,57%
Sonae	0,9670	+0,0270	+2,87%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0004	-0,84%
Energias de Portugal	3,733	-0,072	-1,89%
EDP Renováveis	14,73	-0,35	-2,32%
Galp Energia	19,92	+0,04	+0,18%

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