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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

Madrid

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5,518 -0,010 -0,26%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,49M

Participações 0P0001CJXO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	1,690	0,000
Obrigações	98,310	98,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,311	71,279
Numerário	1,689	11,177

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,65	93,030	-0,21%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	5,35	90,34	-0,50%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	5,10	87,07	-0,18%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,97	100,270	-0,20%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,72	82,970	-0,37%
Finland Tf 0,75% Ap31 Eur	FI4000148630	4,72	86,89	-0,15%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4,67	82,910	-0,17%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	4,65	80,900	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,46	98,570	-0,19%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4,29	81,790	-0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,55B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,55B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,55B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,55B	1,30	1,17	0,30
Caixabank Monetario Plus FI	14,55B	1,15	0,92	0,18

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DAX Futuros	18.893,2	+89,2	+0,47%
CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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