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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

Madrid

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252,413 +0,060 +0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,13M

Participações 0P0001IK33

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,120	5,130	0,010
Ações	78,390	78,390	0,000
Obrigações	16,490	16,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,868	15,100
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,427	1,959
Rácio Preço-Vendas	0,217	1,305
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,774	8,736
Rendimento dos Dividendos	4,039	2,058
Crescimento do lucro a 5 anos	8,135	12,201

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	33,910	15,095
Defesa do Consumidor	19,470	5,612
Energia	10,290	6,083
Industriais	9,650	21,419
Serviços Financeiros	7,160	12,041
Materiais Básicos	6,920	6,377
Serviços Públicos	4,660	2,160
Serviços de Comunicação	3,960	4,506
Imobiliário	2,450	4,813
Tecnologia	1,510	16,061

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3,30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3,30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,30	91,700	-0,08%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,30	86,910	-0,34%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,30	94,34	-0,27%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	3,30	3,778	-0,24%
Indofood	ID1000057003	2,85	7.725	0,00%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2,55	94,80	+3,16%
British American Tobacco	GB0002875804	2,52	2.933,0	-1,11%
Imperial Brands	GB0004544929	2,41	2.579,00	-1,15%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	89,19M	7,40	9,93	-
ES0165265002	65M	32,45	6,20	-
ES0141116030	52,46M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,68M	4,73	1,97	0,83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,03M	3,90	5,25	6,14

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Petróleo Brent	80,94	+0,03	+0,04%
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EUR/USD	1,0268	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2237	+0,0034	+0,28%
USD/CAD	1,4356	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6189	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	161,55	+0,23	+0,14%

BCP	0,4802	0,0000	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	0,00	0,00%
Sonae	0,8930	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,039	+0,065	+2,35%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,35	+0,17	+1,05%

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