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Gvc Gaesco Asian Fixed Income A Fi (0P0001L87Y)

Madrid

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9,627 +0,030 +0,34%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,78M

Participações 0P0001L87Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gvc Gaesco Asian Fixed Income A Fi (0P0001L87Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,970	15,970	0,000
Obrigações	84,020	84,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,243	68,598
Numerário	15,975	11,734
Governo	3,782	19,526

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Far East Horizon Ltd. 2.625%	XS2302544353	6,14	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6,13	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5,61	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5,16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5,12	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4,78	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4,34	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4,15	-	-
Shriram Finance Ltd. 6.625%	-	4,13	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	171,79M	1,09	1,02	0,25
ES0157639008	94,67M	1,08	-0,68	-
ES0157639016	94,67M	1,30	-0,03	-
ES0157640006	17,48M	0,73	-	-
ES0157640014	17,48M	0,78	-	-

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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