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Gvc Gaesco Dividend Focus A Fi (0P0001FL0W)

Madrid

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143631002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,88M

Participações 0P0001FL0W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gvc Gaesco Dividend Focus A Fi (0P0001FL0W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,390	2,390	0,000
Ações	97,610	97,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,645	11,905
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,126	1,734
Rácio Preço-Vendas	1,199	1,051
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,238	6,553
Rendimento dos Dividendos	5,664	4,589
Crescimento do lucro a 5 anos	8,983	9,120

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,470	13,920
Serviços Financeiros	16,330	21,911
Materiais Básicos	14,290	7,706
Consumo Cíclico	11,370	10,007
Defesa do Consumidor	11,130	11,548
Serviços de Comunicação	8,150	5,694
Saúde	5,920	11,995
Serviços Públicos	4,940	8,301
Imobiliário	4,100	2,081
Tecnologia	2,300	5,776

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Navigator	PTPTI0AM0006	6,07	3,956	-1,54%
Munchener Ruck	DE0008430026	5,42	450,80	-1,59%
Axa	FR0000120628	5,37	32,76	-1,15%
Intesa	IT0000072618	5,14	3,5475	-2,54%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,82	12,310	+0,49%
Aena	ES0105046009	4,81	180,80	-0,71%
Philip Morris International Inc	-	4,71	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	4,56	3.487,00	+1,90%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4,35	3,35	0,00%
Coca-Cola Co	-	4,25	-	-

Maiores Fundos de Ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	108,59M	3,58	1,03	3,67
ES0157638018	108,59M	4,10	2,58	5,20
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	108,59M	3,86	1,81	-
Fondguissona Global Bolsa FI	72,58M	6,94	5,38	4,60
Im 93 Renta FI	58,58M	2,73	2,15	0,93

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DAX Futuros	18.486,5	-168,5	-0,90%
CAC 40	7.937,90	-60,12	-0,75%
IBEX 35	11.286,40	-110,80	-0,97%
US 500	5.279,9	-3,5	-0,07%
Índice Dólar	104,070	-0,008	-0,01%
Índice Euro	128,96	-0,35	-0,27%

Petróleo Brent	77,53	-0,83	-1,06%
Petróleo Bruto WTI	73,28	-0,94	-1,27%
Gás Natural	2,588	-0,168	-6,10%
Ouro	2.346,65	-22,65	-0,96%
Prata	29,677	-1,107	-3,60%
Cobre	4,5415	-0,1260	-2,70%
Café Londres	4.338,00	+60,00	+1,40%

EUR/USD	1,0880	-0,0022	-0,20%
USD/JPY	154,74	-1,37	-0,87%
GBP/USD	1,2779	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,3684	+0,0057	+0,41%
EUR/GBP	0,8515	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6646	-0,0042	-0,63%
EUR/JPY	168,35	-1,85	-1,09%

BCP	0,3667	-0,0115	-3,04%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9380	-0,0110	-1,16%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,804	+0,022	+0,58%
EDP Renováveis	14,97	0,00	0,00%
Galp Energia	18,91	-0,31	-1,61%

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