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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible I Fi (0P0001IVRU)

Madrid

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11,073 -0,004 -0,03%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 111,28M

Participações 0P0001IVRU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gvc Gaesco Renta Fija Flexible I Fi (0P0001IVRU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,910	23,520	12,610
Ações	0,470	0,470	0,000
Obrigações	86,630	86,630	0,000
Convertíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,890	12,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,443	2,235
Rácio Preço-Vendas	1,234	1,632
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,786
Rendimento dos Dividendos	2,929	3,728
Crescimento do lucro a 5 anos	15,699	10,540

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	83,087

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1,10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1,06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1,03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	176,91M	2,63	1,63	0,38
ES0157639008	111,28M	4,77	0,34	-
ES0157641004	20,36M	6,12	-	-
ES0157641012	20,36M	6,25	-	-
ES0157640006	17,01M	3,88	-	-

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.551,60	+56,30	+0,49%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Índice Dólar	104,844	+0,474	+0,45%
Índice Euro	128,12	-0,77	-0,59%

Petróleo Brent	73,99	-1,64	-2,17%
Petróleo Bruto WTI	70,42	-1,94	-2,68%
Gás Natural	2,666	-0,027	-1,00%
Ouro	2.691,95	-13,85	-0,51%
Prata	31,420	-0,435	-1,37%
Cobre	4,3110	-0,1205	-2,72%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,79%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2923	-0,0063	-0,49%
USD/CAD	1,3909	+0,0048	+0,35%
EUR/GBP	0,8298	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6585	-0,0094	-1,40%
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Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
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