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Dunas Valor Cauto R Fi (0P0001MWKP)

Madrid

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10,251 -0,003 -0,03%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486003

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,72M

Participações 0P0001MWKP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Cauto R Fi (0P0001MWKP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,360	36,190	3,830
Obrigações	61,470	75,400	13,930
Convertíveis	4,410	4,410	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	3,070	3,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,757	15,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,362	2,255
Rácio Preço-Vendas	0,681	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,822	8,594
Rendimento dos Dividendos	4,445	2,813
Crescimento do lucro a 5 anos	8,172	10,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,690	-70,634
Consumo Cíclico	19,730	55,665
Defesa do Consumidor	18,490	33,320
Tecnologia	16,420	-29,132
Industriais	14,330	-46,722
Saúde	11,790	50,276
Materiais Básicos	7,560	36,577
Imobiliário	2,270	0,985
Energia	0,150	3,469
Serviços de Comunicação	-2,680	60,895
Serviços Públicos	-13,760	12,419

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 177

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	944,82M	1,45	2,42	1,20
ES0175437005	944,82M	1,28	2,14	-
ES0175316019	259,8M	2,29	5,45	-
Dunas Valor Flexible i	259,8M	2,55	6,18	4,03
ES0175414012	159,03M	1,45	3,92	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.312,2	+8,9	+0,17%
Índice Dólar	104,315	-0,015	-0,01%
Índice Euro	129,27	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	84,10	+0,12	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	79,63	+0,05	+0,06%
Gás Natural	2,674	+0,036	+1,36%
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Prata	32,410	+1,151	+3,68%
Cobre	5,1400	+0,0650	+1,28%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0882	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	155,76	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2706	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3603	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8564	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6705	+0,0014	+0,20%
EUR/JPY	169,47	+0,38	+0,23%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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WPU	28,10	-0,90	-3,10%