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Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR)

Madrid

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20/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 401,35M

Participações 0P0001CJXR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,860	6,870	0,010
Obrigações	92,040	92,080	0,040
Convertíveis	1,080	1,080	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,886	80,771
Numerário	6,859	11,469
Governo	1,124	12,160
Garantido	0,030	7,683

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6,87	53,95	+0,11%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6,64	220,19	+0,07%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,19	157,50	+0,00%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4,62	150,40	+0,09%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4,43	124,95	+0,05%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4,06	14,62	0,00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,39	119,20	-0,01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,11	4,976	-0,06%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1,97	4,75	0,05%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,90	53,20	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,06B	3,26	1,75	0,39

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Índice Dólar	107,965	+0,104	+0,10%
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Cobre	4,2965	-0,0445	-1,03%
Café Londres	5.388,00	+128,00	+2,43%

EUR/USD	1,0422	-0,0006	-0,06%
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USD/CAD	1,4381	+0,0059	+0,41%
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EUR/JPY	162,81	+0,64	+0,39%

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Galp Energia	16,82	-0,22	-1,29%

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