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Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR)

Madrid

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 391,14M

Participações 0P0001CJXR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,120	2,160	0,040
Obrigações	96,980	96,980	0,000
Convertíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,735	78,570
Numerário	2,114	13,174
Governo	1,222	12,126
Garantido	0,036	7,797

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6,81	52,55	+0,31%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6,54	211,12	+0,31%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,14	150,89	+0,21%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4,47	144,26	+0,36%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4,38	122,66	+0,31%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4,05	13,97	+0,18%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,43	118,28	+0,31%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1,97	4,70	+0,27%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,90	51,17	+0,10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	1,82	4,951	+0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,23B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,23B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,23B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,23B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,23B	0,87	0,82	0,15

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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