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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

Madrid

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316,875 +0,410 +0,13%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 396,29M

Participações 0P0001DFDA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,720	12,350	3,630
Ações	16,180	16,180	0,000
Obrigações	73,970	77,420	3,450
Convertíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,183	15,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,330	2,213
Rácio Preço-Vendas	2,613	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,874	9,659
Rendimento dos Dividendos	1,533	3,001
Crescimento do lucro a 5 anos	12,565	10,456

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,030	17,286
Industriais	17,130	15,085
Saúde	16,990	12,165
Serviços Financeiros	10,590	17,103
Consumo Cíclico	6,730	10,729
Serviços Públicos	6,130	4,701
Materiais Básicos	5,050	5,988
Serviços de Comunicação	3,780	6,425
Defesa do Consumidor	2,730	7,217
Imobiliário	1,430	2,885
Energia	0,400	4,563

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,10	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,11	98,257	-0,03%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	4,63	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,94	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3,85	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,71	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3,67	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3,35	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3,24	144,650	0,00%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3,19	1.703,780	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	599,61M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	664,56M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	421,73M	7,30	2,57	0,85
Rural Mixto 15 FI	379,27M	3,26	1,20	0,46
Rural Mixto 25 FI	356,46M	3,53	2,14	0,33

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USD/CAD	1,4361	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8437	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6285	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	162,60	-0,31	-0,19%

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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