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Santander Pb Strategic Bond A Fi (0P0001D60X)

Madrid

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103,081 -0,160 -0,16%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174980005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 140,43M

Participações 0P0001D60X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Pb Strategic Bond A Fi (0P0001D60X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,660	22,540	14,880
Obrigações	92,340	93,660	1,320

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,042	28,906
Empresas	39,152	58,528
Numerário	6,800	20,229
Garantido	0,661	8,401
Derivado	-0,873	19,526

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12,00	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	10,44	101,52	-0,02%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9,64	98,33	+0,14%
European Union 0%	EU000A3K4EM7	5,03	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3,99	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EP0	3,01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071034	2,92	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	1,88	99,913	+0,01%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,57	-	-
Bank of America Corp. 4.945%	XS2345784057	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	3,04B	0,98	0,81	0,63
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,75	0,23	-0,39
Santander Rendimiento B FI	2,3B	0,81	0,48	-0,14

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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