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Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE)

Madrid

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13,172 -0,020 -0,17%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 320,35M

Participações 0P0000Z7CE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	84,020	84,020
Obrigações	62,920	62,920
Convertíveis	2,330	2,330
Preferenciais	4,650	4,650
Outros	3,080	3,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,385	15,809
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,389	2,338
Rácio Preço-Vendas	0,892	1,994
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,256	9,076
Rendimento dos Dividendos	4,504	2,755
Crescimento do lucro a 5 anos	8,597	11,036

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,350	19,694
Serviços Financeiros	19,120	31,069
Consumo Cíclico	11,350	6,286
Tecnologia	10,890	23,039
Saúde	9,610	6,324
Serviços Públicos	8,860	2,781
Energia	5,840	3,680
Defesa do Consumidor	5,590	-0,434
Serviços de Comunicação	4,180	7,975
Materiais Básicos	3,870	-0,861
Imobiliário	0,330	3,807

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	16,22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12,08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11,15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4,90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3,46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3,33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3,06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2,44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	13,078	+0,21%

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
Dunas Valor Flexible i	320,35M	6,80	7,29	4,19
ES0175414012	204,56M	4,99	4,89	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204,56M	5,56	5,37	2,61

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DAX Futuros	20.018,0	-82,0	-0,41%
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Cobre	4,0772	-0,0233	-0,57%
Café Londres	5.000,00	+5,00	+0,10%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	157,20	+0,79	+0,50%
GBP/USD	1,2520	-0,0050	-0,39%
USD/CAD	1,4400	+0,0032	+0,22%
EUR/GBP	0,8310	+0,0015	+0,18%
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Sonae	0,9050	+0,0050	+0,56%
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Energias de Portugal	3,119	+0,019	+0,61%
EDP Renováveis	9,76	+0,26	+2,74%
Galp Energia	16,55	+0,04	+0,24%

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