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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

Madrid

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12,353 +0,020 +0,20%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 216,49M

Participações 0P0000ZF8D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	32,800	32,800
Obrigações	91,370	91,370
Convertíveis	5,240	5,240
Preferenciais	2,580	2,580
Outros	2,800	2,800

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,736	15,759
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,454	2,321
Rácio Preço-Vendas	0,939	1,975
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,537	9,035
Rendimento dos Dividendos	4,314	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	8,637	10,870

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,590	9,218
Serviços Financeiros	18,770	-3,236
Tecnologia	12,040	13,286
Consumo Cíclico	11,410	18,925
Saúde	9,740	15,961
Serviços Públicos	8,280	7,687
Defesa do Consumidor	5,780	7,750
Energia	5,720	4,353
Serviços de Comunicação	4,380	6,363
Materiais Básicos	3,860	15,454
Imobiliário	0,430	9,442

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	274,897	+0,06%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,16B	0,30	3,51	1,36
ES0175437005	1,16B	0,25	3,15	-
Dunas Valor Flexible i	331,32M	1,31	6,43	4,35
ES0175316019	331,32M	1,31	5,72	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	216,49M	0,59	5,08	2,65

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PSI	6.654,08	+68,20	+1,04%
DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Índice Euro	127,25	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
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Cobre	4,6372	-0,0273	-0,59%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	152,26	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2585	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6351	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	159,67	+0,02	+0,01%

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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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