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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Dunas Capital Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0175414012 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 159,03M
Dunas Valor Equilibrado R FI 11,932 +0,002 +0,02%

Participações 0P0000ZF8D

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 12,680 14,930 2,250
Ações 0,910 10,630 9,720
Obrigações 71,330 80,850 9,520
Convertíveis 12,100 12,100 0,000
Preferenciais 0,260 0,260 0,000
Outros 2,720 2,720 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 9,290 15,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,343 2,255
Rácio Preço-Vendas 0,655 1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 5,287 8,594
Rendimento dos Dividendos 5,127 2,813
Crescimento do lucro a 5 anos 8,479 10,967

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 19,780 -46,722
Saúde 15,640 50,276
Serviços Financeiros 13,980 -70,634
Serviços Públicos 10,950 12,419
Energia 10,080 3,469
Consumo Cíclico 10,000 55,665
Serviços de Comunicação 5,980 60,895
Tecnologia 5,790 -29,132
Defesa do Consumidor 5,380 33,320
Materiais Básicos 2,270 36,577
Imobiliário 0,150 0,985

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 26

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 23 - 11,63 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 23 - 3,85 - -
Ibercaja Banco S.A. 5.625% ES0344251014 3,20 - -
Alperia Spa 5.701% XS2641794081 2,29 - -
Worldline SA 0% FR0013526803 2,06 - -
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% XS2695047659 1,92 - -
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% FR0011896513 1,88 - -
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% ES0265936031 1,78 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% XS2383811424 1,77 - -
UBS Group AG 3.25% CH0537261858 1,64 - -

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Dunas Valor Prudente I 944,82M 1,45 2,42 1,20
  ES0175437005 944,82M 1,28 2,14 -
  Dunas Valor Flexible i 259,8M 2,55 6,18 4,03
  ES0175316019 259,8M 2,29 5,45 -
  Segurfondo Renta Fija Flexible A FI 159,03M 1,65 4,38 2,32
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