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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

Madrid

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113,640 +0,040 +0,03%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,12B

Participações 0P0001BU9D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	11,120	11,120
Obrigações	95,370	95,370
Convertíveis	7,070	7,070
Preferenciais	1,350	1,350
Outros	3,010	3,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,176	15,778
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,766	2,330
Rácio Preço-Vendas	1,203	1,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,662	9,060
Rendimento dos Dividendos	3,577	2,770
Crescimento do lucro a 5 anos	8,626	11,028

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,970	82,948
Industriais	16,910	39,501
Tecnologia	16,210	38,060
Consumo Cíclico	12,460	-16,839
Saúde	9,620	-2,306
Defesa do Consumidor	6,690	-12,519
Serviços Públicos	5,460	-4,605
Energia	5,340	-0,547
Serviços de Comunicação	4,710	7,143
Materiais Básicos	3,980	-23,963
Imobiliário	0,640	-5,683

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	17,681	+0,05%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,12B	4,90	3,41	1,43
ES0175316019	328,02M	5,97	5,73	-
Dunas Valor Flexible i	328,02M	6,77	6,45	4,16
ES0175414012	207,39M	5,00	4,56	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	207,39M	5,67	5,08	2,62

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Índice Dólar	108,080	+0,118	+0,11%
Índice Euro	124,65	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	78,70	-0,30	-0,38%
Petróleo Bruto WTI	75,19	-0,25	-0,33%
Gás Natural	3,993	-0,007	-0,18%
Ouro	2.760,89	-10,01	-0,36%
Prata	31,205	-0,215	-0,68%
Cobre	4,2618	-0,0327	-0,76%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,66	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4392	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8450	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6273	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,06	+0,15	+0,09%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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