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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

Madrid

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 942,15M

Participações 0P0001BU9D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,770	34,600	2,830
Obrigações	57,850	66,260	8,410
Convertíveis	9,750	9,750	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,400	2,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,443	15,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,559	2,253
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,892
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,307	8,590
Rendimento dos Dividendos	4,330	2,808
Crescimento do lucro a 5 anos	9,981	11,044

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	16,470	-46,698
Serviços Financeiros	15,160	-70,620
Saúde	13,120	50,255
Consumo Cíclico	12,170	55,690
Tecnologia	11,480	-29,085
Energia	8,540	3,464
Serviços Públicos	7,560	12,418
Defesa do Consumidor	6,340	33,255
Serviços de Comunicação	5,920	60,894
Materiais Básicos	2,760	36,540
Imobiliário	0,480	0,998

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2,53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,35	99,982	0,00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1,97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1,95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1,64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,57	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	942,15M	1,45	2,42	1,20
Dunas Valor Flexible i	259,43M	2,55	6,18	4,03
ES0175316019	259,43M	2,29	5,45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	158,92M	1,65	4,38	2,32
ES0175414012	158,92M	1,45	3,92	-

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US 500	5.298,6	+1,5	+0,03%
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Índice Euro	128,28	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,39	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,23	0,00	0,00%
Gás Natural	2,506	+0,016	+0,64%
Ouro	2.382,20	-3,30	-0,14%
Prata	29,852	-0,024	-0,08%
Cobre	4,8720	-0,0083	-0,17%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0861	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,51	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2662	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3622	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8578	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6673	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	168,91	+0,03	+0,02%

BCP	0,3455	-0,0062	-1,76%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9300	-0,0130	-1,38%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	15,17	+0,09	+0,60%
Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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