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Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6)

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10,236 0,001 0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,05M

Participações 0P0001RLV6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,080	1,080	0,000
Obrigações	98,920	98,920	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,052	36,147
Governo	1,868	45,671
Numerário	1,079	33,338

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TEVAR 4.5 01-Mar-2025	XS1813724603	4,19	99,75	0,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	4,16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4,16	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4,15	99,19	+0,29%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	4,15	99,100	0,00%
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4,13	97,50	0,00%
BPCE SA 2.25%	FR0012633345	4,11	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	4,11	-	-
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	4,11	98,37	0,00%
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	172,96M	1,05	0,24	-0,20
ES0180942007	172,96M	1,12	0,48	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	50,8M	0,42	0,07	1,79
ES0180913016	50,8M	0,50	0,32	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,22M	5,56	0,11	-0,11

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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