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Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6)

Madrid

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10,451 +0,002 +0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,97M

Participações 0P0001RLV6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	42,370	42,390	0,020
Obrigações	57,630	57,630	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,630	39,585
Numerário	42,368	32,018
Governo	1,002	44,855

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5,05	99,65	0,00%
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	5,00	-	-
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4,73	100,34	-0,06%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4,65	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4,62	97,50	0,00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4,61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4,59	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4,57	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4,56	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	4,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	159,09M	3,05	1,11	-0,02
ES0180942007	159,09M	3,24	1,34	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	68,08M	4,00	1,30	2,03
ES0180913016	68,08M	4,22	1,54	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,4M	14,04	2,82	0,54

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