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True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555018

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,93M

Participações 0P0001JGVK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,540	6,540	0,000
Ações	93,460	93,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,330	15,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,944	1,957
Rácio Preço-Vendas	0,464	1,258
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,142	8,714
Rendimento dos Dividendos	1,319	2,084
Crescimento do lucro a 5 anos	13,285	12,983

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,530	16,024
Industriais	20,910	20,968
Serviços Financeiros	17,760	11,604
Defesa do Consumidor	12,370	5,649
Consumo Cíclico	10,110	15,324
Serviços de Comunicação	6,250	4,425
Imobiliário	6,190	4,965
Materiais Básicos	4,560	6,475
Saúde	0,310	11,684

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newlat Food	IT0005385213	8,68	11,58	+2,12%
goeasy	CA3803551074	8,34	178,25	+0,17%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,00	89,90	+0,78%
GDI Integrated	CA3615692058	5,87	36,20	-1,63%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4,32	169,20	-3,48%
CRH	IE0001827041	4,27	7.884,0	-0,76%
Next Fifteen	GB0030026057	3,74	375,00	-3,10%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,63	36,96	+0,24%
Limbach Holdings	US53263P1057	3,12	93,370	-1,02%
International General Insurance	BMG4809J1062	3,07	24,870	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	171,09M	3,73	0,64	1,09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	128,68M	16,41	5,74	-
Renta 4 Valor Europa FI	104,67M	1,87	-0,33	5,97
ES0173286008	105,84M	3,86	1,56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105,84M	4,56	2,12	3,87

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Cobre	4,1410	-0,0042	-0,10%
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