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True Value Compounders A Fi (0P0001NSL3)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,1M

Participações 0P0001NSL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais True Value Compounders A Fi (0P0001NSL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,005	14,981
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,826	1,862
Rácio Preço-Vendas	0,723	1,179
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,706	8,140
Rendimento dos Dividendos	1,538	2,145
Crescimento do lucro a 5 anos	11,243	12,540

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	40,080	21,359
Tecnologia	23,580	16,973
Consumo Cíclico	22,610	15,171
Defesa do Consumidor	9,190	5,679
Serviços Financeiros	4,320	11,302
Saúde	0,220	11,236

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	74,00	+2,35%
Newlat Food	IT0005385213	8,85	6,04	+0,83%
APi Group Corp	-	8,41	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,21	94,86	-2,53%
Vistry Group	GB0001859296	5,89	1.287,00	+5,06%
Savaria Corp	-	4,76	-	-
Volati	SE0009143662	4,74	105,0000	+3,35%
Hilton Grand Vacations Inc	-	4,48	-	-
Green Landscaping	SE0010985028	4,29	84,00	+1,33%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,28	87,57	+0,86%

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	175,13M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	108,95M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,38M	6,55	6,09	-
True Value FI	90,56M	-4,50	-2,44	7,04
Renta 4 Activos Globales FI	93,64M	2,34	2,47	3,72

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Índice Dólar	105,025	+0,107	+0,10%
Índice Euro	127,83	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,20	+0,24	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	78,38	+0,27	+0,35%
Gás Natural	2,149	-0,001	-0,05%
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Prata	27,190	+0,500	+1,87%
Cobre	4,5955	+0,0275	+0,60%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0766	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,91	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2549	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3683	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8579	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6616	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	165,69	+1,02	+0,62%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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