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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

Madrid

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6,677 +0,003 +0,04%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,41M

Participações 0P0001D7G3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,950	12,350	9,400
Obrigações	94,390	94,390	0,000
Preferenciais	2,660	2,660	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,128	48,132
Derivado	9,368	8,525
Governo	6,922	34,826
Numerário	-6,417	15,707

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6,09	96,99	+0,06%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,85	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1,72	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,71	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,69	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,69	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,68	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,67	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,66	98,83	-0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	165,31M	2,51	0,86	-0,08
ES0180942007	165,31M	2,66	1,10	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	61,41M	3,17	0,59	2,00
ES0176929018	23,53M	2,35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,25M	11,54	1,87	0,31

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
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IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.809,4	+26,6	+0,46%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,00	-0,55	-0,43%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,00	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,696	+0,015	+0,56%
Ouro	2.748,10	-1,60	-0,06%
Prata	32,615	-0,160	-0,49%
Cobre	4,4272	-0,0353	-0,79%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0859	-0,0071	-0,65%
USD/JPY	152,38	+0,78	+0,51%
GBP/USD	1,2980	-0,0061	-0,47%
USD/CAD	1,3876	+0,0053	+0,38%
EUR/GBP	0,8367	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6604	-0,0031	-0,47%
EUR/JPY	165,47	-0,25	-0,15%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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