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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

Madrid

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6,696 0,000 0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,3M

Participações 0P0001D7G3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,670	13,850	9,180
Obrigações	91,390	91,390	0,000
Convertíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	2,590	2,590	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,305	48,574
Derivado	9,175	8,625
Governo	5,673	35,039
Numerário	-4,502	16,434

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,87	99,59	+0,08%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,81	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,80	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,68	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,66	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,65	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,64	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,64	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,63	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,63	98,89	-0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	162,09M	2,81	1,06	-0,05
ES0180942007	162,09M	2,98	1,29	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	63,3M	3,39	0,69	1,99
ES0176929018	21,92M	2,68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,48M	10,51	1,71	0,25

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.960,1	+11,4	+0,19%
Índice Dólar	107,492	+0,562	+0,53%
Índice Euro	125,62	-0,55	-0,44%

Petróleo Brent	75,06	+0,83	+1,12%
Petróleo Bruto WTI	71,18	+1,08	+1,54%
Gás Natural	3,135	-0,204	-6,11%
Ouro	2.709,35	+34,45	+1,29%
Prata	31,315	+0,372	+1,20%
Cobre	4,0762	-0,0488	-1,18%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0416	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,84	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2529	-0,0057	-0,45%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8314	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6498	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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