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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 58,050 | 58,050 | 0,000 |
Obrigações | 41,950 | 41,950 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 48,081 | 34,848 |
Empresas | 30,243 | 49,812 |
Numerário | 21,676 | 15,252 |
Número de participações compradas: 64
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.78% | FR0128227784 | 5,75 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 5,18 | 98,910 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) 3.73415% | ES0L02405105 | 4,66 | - | - | |
Alemanha a 1 ano | DE000BU0E055 | 3,50 | 3,345 | -0,59% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 2,90 | 99,765 | +0,01% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.71557% | DE000BU0E063 | 2,90 | - | - | |
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8% | ES0513495YD6 | 2,84 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.875% | XS1116408235 | 2,34 | - | - | |
France 0 15-May-2024 | FR0127921072 | 2,33 | 99,989 | 0,00% | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599731473 | 1,79 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor P | 172,96M | 1,05 | 0,24 | -0,20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 50,8M | 0,42 | 0,07 | 1,79 | ||
ES0180913016 | 50,8M | 0,50 | 0,32 | - | ||
ES0176929018 | 22,05M | 0,80 | - | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 15,22M | 5,56 | 0,11 | -0,11 |
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