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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,69M

Participações 0P0000T1UE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	37,760	37,760
Obrigações	61,610	61,610
Convertíveis	0,630	0,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,569	35,039
Empresas	37,904	48,574
Numerário	17,895	16,434

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5,43	-	-
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,59	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3,02	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,00	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,00	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,40	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,40	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,83	97,50	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	161,69M	2,81	1,06	-0,05
UBS Corto Plazo Euro FI	63,12M	3,39	0,69	1,99
ES0180913016	63,12M	3,59	0,93	-
ES0176929018	21,92M	2,68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,56M	10,51	1,71	0,25

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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