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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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6,536 0,001 0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,2M

Participações 0P0000T1UE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	38,510	38,510
Obrigações	60,870	60,870
Convertíveis	0,620	0,620

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	42,850	34,842
Empresas	36,131	48,436
Numerário	20,397	16,527

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,88	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,69	97,67	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,68	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,07	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,06	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,06	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,46	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,18	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,88	97,50	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	159,2M	3,05	1,11	-0,02
UBS Corto Plazo Euro FI	73,47M	4,00	1,30	2,03
ES0180913016	73,47M	4,22	1,54	-
ES0176929018	21,97M	2,91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,4M	14,04	2,82	0,54

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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Bruto WTI	69,50	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,385	0,000	0,00%
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Cobre	4,0940	-0,0008	-0,02%
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