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Valentum Magno Fi (0P0001K2I4)

Madrid

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13,958 +0,120 +0,89%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Valentum Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182719007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,28M

Participações 0P0001K2I4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valentum Magno Fi (0P0001K2I4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,330	13,330	0,000
Ações	86,670	86,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,961	17,705
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,737	2,841
Rácio Preço-Vendas	0,868	2,029
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,567	11,669
Rendimento dos Dividendos	2,731	2,126
Crescimento do lucro a 5 anos	8,541	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,760	21,967
Consumo Cíclico	21,040	10,551
Serviços Financeiros	19,280	15,539
Industriais	10,200	12,107
Defesa do Consumidor	7,210	8,432
Saúde	6,980	14,334
Materiais Básicos	4,540	4,395
Serviços de Comunicação	0,990	7,315

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	3,91	963,40	-2,58%
FinecoBank	IT0000072170	3,89	14,0850	-0,91%
ASR Nederland	NL0011872643	3,64	43,89	-0,86%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,62	3.810,09	+1,72%
Infineon	DE0006231004	3,38	33,940	-2,99%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,31	74,88	+2,05%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,17	13,44	-1,14%
Michelin	FR001400AJ45	3,16	37,22	-0,75%
Academy Sports	US00402L1070	3,09	55,24	+1,66%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,06	1.005,00	+0,60%

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,6	-4,6	-0,08%
Índice Dólar	105,460	+0,233	+0,22%
Índice Euro	127,94	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	85,16	-0,55	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Gás Natural	2,709	-0,032	-1,17%
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Cobre	4,4383	-0,1237	-2,71%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0694	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	159,60	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2650	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3695	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8453	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6643	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	170,66	+0,57	+0,34%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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