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Quant Large And Mid Cap Fund Bonus Option Direct Plan (0P0000XW4F)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Escorts Asset Management Limited

ISIN: INF966L01655

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,55B

Participações 0P0000XW4F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quant Large And Mid Cap Fund Bonus Option Direct Plan (0P0000XW4F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,300	12,270	9,970
Ações	97,710	97,710	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	20,525	20,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,181	3,533
Rácio Preço-Vendas	2,213	2,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,474	17,125
Rendimento dos Dividendos	1,221	1,107
Crescimento do lucro a 5 anos	42,170	27,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	17,290	9,473
Serviços Financeiros	15,560	25,212
Industriais	12,510	14,618
Energia	10,960	5,208
Consumo Cíclico	10,280	17,342
Defesa do Consumidor	9,850	4,605
Saúde	9,120	8,210
Serviços Públicos	7,290	3,776
Tecnologia	6,580	7,494
Serviços de Comunicação	0,580	3,058

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,40	3.129,80	+2,24%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	7,45	-	-
Bharat Elec.	INE257A01026	7,25	301,20	+1,43%
Adani Power	INE814H01011	6,25	717,00	+0,18%
Jio Financial Services	INE758E01017	5,58	357,90	+1,22%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	5,23	1.207,55	+1,62%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	5,22	191,10	-3,75%
Jindal	INE749A01030	4,28	1.044,30	-0,29%
Steel Authority of India	INE114A01011	4,13	149,30	+4,49%
NMDC	INE584A01023	3,94	246,90	+0,57%

Outros Fundos Importantes por Quant Money Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Escorts Tax Plan Dividend	98,6B	18,58	26,57	23,83
Escorts Tax Plan Growth	98,6B	18,59	26,49	24,79
Escorts Tax Plan Dividend Option Di	98,6B	19,07	28,42	24,44
Escorts Tax Plan Growth Option Dire	98,6B	19,07	28,41	26,06
Escorts High Yield Equity Bonus	29,55B	22,66	27,75	22,13

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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