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Az Eskatos - Multistrategy Ils Fund D Eur Inc (0P0000MWUM)

Luxemburgo

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87,980 +0,210 +0,24%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eskatos Capital Management Sàrl

ISIN: LU0386610272

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,52M

Participações 0P0000MWUM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Eskatos - Multistrategy Ils Fund D Eur Inc (0P0000MWUM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,920	235,200	226,280
Obrigações	89,560	89,560	0,000
Outros	1,530	1,530	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	8,916	24,840
Garantido	40,173	21,554
Empresas	35,817	57,024
Governo	13,567	45,215

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4,19	99,045	+0,03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	4,14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	4,06	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	3,96	98,116	+0,08%
NR38070001A RELIASTAR 28.03.05	-	3,59	-	-
620180807 NEW YORK LIFE	-	2,85	-	-
620180423-N101538080 NATIONWIDE LIFE &CO	-	2,64	-	-
Windmill II Re Designated Activity Company 7.355%	XS2181578233	2,30	-	-
NR1106266 JHANCOCK LI 15.09.04	-	1,92	-	-
NR7201709292 LIFEINS	-	1,82	-	-

Outros Fundos Importantes por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Eskatos AZ MultiStrat ILS B EUR Acc		120,52M	-4,63	-3,04	-0,33

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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