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Erste Return System T (0P00000TEP)

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145,690 +0,090 +0,06%

09/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000624267

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,8M

Participações 0P00000TEP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Return System T (0P00000TEP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,870	1,910	0,040
Obrigações	98,100	98,130	0,030
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,839	45,952
Empresas	6,831	33,208
Garantido	3,455	8,766
Numerário	1,868	11,335

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	7,01	98,33	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6,75	97,16	0,00%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	6,70	99,00	-0,02%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	6,34	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	5,91	96,37	-0,18%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,79	95,80	-0,10%
Italy (Republic Of) 0.9%	IT0005277444	3,90	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	3,66	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,47	96,80	-0,04%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38%	FR0011356997	3,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	414,04M	0,16	-2,04	2,25
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	414,04M	0,16	-2,05	2,25
ERSTE Responsible Reserve A	389,13M	1,25	0,46	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,13M	1,25	0,46	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,13M	1,00	0,37	0,30

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Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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