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Esperia Funds Sicav Duemme Commodities I Cap (LP65078647)

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122,720 -0,170 -0,14%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0281090679

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,3M

Participações LP65078647

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Esperia Funds Sicav Duemme Commodities I Cap (LP65078647). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,920	3,900	0,980
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,615	14,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,954	1,631
Rácio Preço-Vendas	0,516	1,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,931	6,705
Rendimento dos Dividendos	5,134	3,725
Crescimento do lucro a 5 anos	14,600	10,707

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	68,050	54,752
Defesa do Consumidor	14,540	5,551
Energia	11,060	33,380
Consumo Cíclico	3,410	9,249
Imobiliário	2,940	7,976
Industriais	0,010	5,796

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS	DE000A0F5UK5	7,17	63,40	+1,20%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	7,08	5.605,0	+0,38%
Tyson Foods Inc Class A	-	7,00	-	-
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	6,00	-	-
Newmont Corp	-	5,47	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	4,33	476,00	+2,69%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,69	2.773,5	+1,37%
Conagra Brands Inc	-	3,41	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3,32	23,88	+0,84%
International Paper Co	-	3,27	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca Management Company SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0175425247	113,97M	4,53	9,88	8,20
LU0473982238	48,51M	1,02	-2,03	0,47
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21,79M	7,39	5,30	8,06
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21,79M	7,58	5,79	8,39

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Petróleo Bruto WTI	77,87	-0,39	-0,50%
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Cobre	4,6427	-0,0098	-0,21%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0770	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,85	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2521	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6590	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	167,84	+0,11	+0,06%

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