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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP)

Luxemburgo

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279,640 +0,990 +0,36%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,54M

Participações 0P0000S4BP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,570	7,780	1,210
Ações	90,230	90,410	0,180
Obrigações	0,420	0,420	0,000
Outros	2,770	2,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,516	18,074
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,754	3,054
Rácio Preço-Vendas	1,694	2,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,748	12,393
Rendimento dos Dividendos	1,937	2,025
Crescimento do lucro a 5 anos	10,346	10,668

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,950	24,112
Serviços Financeiros	13,770	16,377
Industriais	11,800	11,408
Consumo Cíclico	11,440	10,734
Saúde	10,580	12,977
Serviços de Comunicação	8,230	7,952
Defesa do Consumidor	5,640	7,635
Energia	3,150	3,485
Materiais Básicos	3,070	3,924
Serviços Públicos	2,710	2,590
Imobiliário	2,670	2,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19,03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,51	54,700	+0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,59	650,60	+0,19%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,20	360,51	+0,72%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,45	51.573,540	-0,03%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,24	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		105,71M	29,91	8,74	11,64
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23,54M	2,50	8,79	7,77

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.871,6	+324,6	+1,44%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,04	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	75,19	+0,45	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	71,22	+0,51	+0,72%
Gás Natural	3,591	-0,134	-3,60%
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Cobre	4,5957	-0,0688	-1,47%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	151,41	-0,81	-0,53%
GBP/USD	1,2624	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,19%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,49	-3,03%

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