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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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352,040 +11,560 +3,40%

07/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,46M

Participações 0P0000V773

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,920	5,960	1,040
Ações	92,260	92,300	0,040
Obrigações	0,300	0,300	0,000
Outros	2,520	2,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,215	17,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,712	2,920
Rácio Preço-Vendas	1,700	2,143
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,443	12,065
Rendimento dos Dividendos	2,018	2,069
Crescimento do lucro a 5 anos	11,575	11,277

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,410	22,848
Serviços Financeiros	12,990	15,732
Industriais	12,580	11,834
Saúde	11,500	14,043
Consumo Cíclico	10,560	10,485
Serviços de Comunicação	7,760	7,493
Defesa do Consumidor	5,790	8,071
Imobiliário	3,560	2,797
Energia	3,360	3,775
Materiais Básicos	3,330	4,328
Serviços Públicos	3,150	2,689

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,06	53,570	+0,96%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,54	634,29	+0,39%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6,93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,77	333,91	+0,56%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,63	51.241,990	+1,00%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		107,41M	22,07	6,60	11,60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,46M	15,65	5,12	7,90

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Energias de Portugal	3,431	+0,129	+3,91%
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Galp Energia	15,74	-0,21	-1,32%

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