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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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336,720 +0,020 +0,01%

03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,7M

Participações 0P0000V773

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,330	5,230	0,900
Ações	92,640	92,660	0,020
Obrigações	0,390	0,390	0,000
Outros	2,640	2,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,462	18,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,680	2,871
Rácio Preço-Vendas	1,711	2,105
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,447	11,902
Rendimento dos Dividendos	2,042	2,092
Crescimento do lucro a 5 anos	11,797	11,253

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,370	22,669
Serviços Financeiros	13,020	15,669
Industriais	12,560	11,887
Saúde	11,920	14,195
Consumo Cíclico	10,300	10,435
Serviços de Comunicação	7,650	7,448
Defesa do Consumidor	5,590	8,107
Imobiliário	4,030	2,777
Energia	3,350	3,925
Materiais Básicos	3,180	4,330
Serviços Públicos	3,010	2,672

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,43	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,18	52,330	-0,36%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,59	604,03	+0,12%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	9,04	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,29	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6,15	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,78	308,52	+0,79%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,56	50.643,450	+0,53%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		104,14M	4,53	9,88	8,20
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		22,7M	11,85	4,33	7,58

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US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
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Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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