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Ethna-defensiv R-a (0P000156HK)

Luxemburgo

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84,890 -0,090 -0,11%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134012738

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 270,96M

Participações 0P000156HK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ethna-defensiv R-a (0P000156HK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,490	18,810	3,320
Obrigações	85,430	85,430	0,000
Convertíveis	3,720	3,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,569	17,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,261	1,835
Rácio Preço-Vendas	2,263	2,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,197	113,035
Rendimento dos Dividendos	1,627	3,944
Crescimento do lucro a 5 anos	12,843	10,960

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,456	33,208
Governo	19,978	45,952
Numerário	15,503	11,335
Derivado	-0,008	13,307

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	7,60	99,998	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,26	99,850	-0,05%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,77	99,289	+0,02%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,68	102,06	+0,07%
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,97	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,95	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,94	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1,94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	1,88	99,480	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2,05B	3,21	2,54	1,88
LU0431139764	2,05B	3,20	2,53	1,87
Ethna DEFENSIV T	270,96M	1,44	1,18	1,46
Ethna DEFENSIV A	270,96M	1,43	1,18	1,46
Ethna DEFENSIV R T	270,96M	1,33	0,83	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,96	+0,69	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	79,98	+0,75	+0,95%
Gás Natural	2,636	+0,141	+5,65%
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Cobre	5,0812	+0,2042	+4,19%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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