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Ethna-defensiv T (0P000093KP)

Luxemburgo

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175,960 +0,260 +0,15%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0279509144

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 270,09M

Participações 0P000093KP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ethna-defensiv T (0P000093KP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,250	20,530	6,280
Obrigações	82,090	84,070	1,980
Convertíveis	3,660	3,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,569	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,261	1,833
Rácio Preço-Vendas	2,263	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,197	113,050
Rendimento dos Dividendos	1,627	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	12,843	10,913

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,513	33,438
Governo	17,588	45,638
Numerário	14,218	11,148
Derivado	0,030	12,957

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	9,33	100,01	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,16	99,920	+0,04%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,68	99,220	+0,03%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,63	102,01	+0,13%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1,94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,92	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,92	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,90	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,89	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1,89	-	-

Maiores Fundos de Ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2,04B	3,78	2,99	2,01
LU0431139764	2,04B	3,78	2,99	2,00
Ethna DEFENSIV A	270,09M	0,89	1,02	1,47
Ethna DEFENSIV R A	270,09M	0,82	0,72	-
Ethna DEFENSIV R T	270,09M	0,82	0,68	-

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.178,6	+50,8	+0,99%
Índice Dólar	104,960	+0,042	+0,04%
Índice Euro	127,86	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	83,53	+0,57	+0,69%
Petróleo Bruto WTI	78,69	+0,58	+0,74%
Gás Natural	2,194	+0,052	+2,43%
Ouro	2.333,25	+24,65	+1,07%
Prata	27,680	+0,990	+3,71%
Cobre	4,6092	+0,0522	+1,15%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,88	+0,90	+0,59%
GBP/USD	1,2563	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3665	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8573	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6626	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	165,74	+1,07	+0,65%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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