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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

Milão

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6,066 -0,010 -0,15%

17/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P00016MZ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,830	10,190	4,360
Ações	32,070	32,070	0,000
Obrigações	62,100	62,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,131	15,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,459	2,293
Rácio Preço-Vendas	1,909	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,277	9,522
Rendimento dos Dividendos	2,000	2,619
Crescimento do lucro a 5 anos	9,978	10,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,890	20,129
Saúde	16,520	12,674
Industriais	14,920	11,352
Consumo Cíclico	10,370	10,969
Defesa do Consumidor	8,220	7,889
Materiais Básicos	4,990	5,756
Imobiliário	3,650	3,757
Serviços Públicos	3,340	3,707
Serviços de Comunicação	2,190	6,893
Serviços Financeiros	1,890	16,272

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	7,34	95,790	+0,04%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	3,36	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,87	95,59	-0,19%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,79	100,810	-0,16%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,64	101,020	-0,08%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,56	99,600	-0,24%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,06	59,180	0,00%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,97	80,950	-0,22%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	1,94	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,78	102,550	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por Etica SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IT0005336851	2,39B	-2,73	-0,59	-
Etica Bilanciato I	2,39B	4,13	2,54	6,11
Etica Bilanciato R	2,39B	3,91	1,62	5,16
Etica Obbligazionario Misto R	1,53B	0,53	-2,93	0,71
Etica Obbligazionario Misto I	1,53B	0,68	-2,34	1,31

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Índice Dólar	105,785	-0,197	-0,19%
Índice Euro	126,42	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	87,18	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	82,91	+0,18	+0,22%
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Prata	28,440	+0,060	+0,21%
Cobre	4,4727	+0,0362	+0,82%
Café Londres	4.087,00	+17,00	+0,42%

EUR/USD	1,0666	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	154,59	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2459	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3745	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8560	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6420	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,88	+0,29	+0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,609	-0,033	-0,91%
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Galp Energia	16,01	-0,09	-0,53%

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