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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

Milão

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6,400 +0,020 +0,34%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P00016MZ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,130	21,130	0,000
Ações	30,230	30,230	0,000
Obrigações	48,630	56,780	8,150

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,796	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,364	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,692	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,392	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,078	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	12,258	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,560	20,876
Saúde	15,380	12,767
Industriais	14,790	11,333
Consumo Cíclico	11,050	10,607
Defesa do Consumidor	6,220	7,386
Serviços Financeiros	5,660	16,596
Materiais Básicos	5,080	5,313
Imobiliário	3,500	4,219
Serviços de Comunicação	1,900	6,930
Serviços Públicos	1,880	3,424

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 302

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,73	89,340	+0,43%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4,29	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,84	100,190	-0,32%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3,22	102,000	-0,10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,72	103,600	+0,44%
NVIDIA	US67066G1040	2,65	141,95	-3,22%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2,64	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2,52	98,093	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por Etica SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IT0005336851	2,45B	-0,99	-1,61	-
Etica Bilanciato I	2,45B	6,55	1,48	5,67
Etica Bilanciato R	2,45B	5,76	0,58	4,73
Etica Obbligazionario Misto R	1,48B	1,91	-2,51	0,43
Etica Obbligazionario Misto I	1,48B	2,42	-1,92	1,04

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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