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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

Milão

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111,770 -2,180 -1,91%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,92M

Participações 0P00000SWV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,790	14,960	11,170
Ações	80,400	80,400	0,000
Obrigações	13,580	14,730	1,150
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,210	2,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,533	11,940
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,314	1,670
Rácio Preço-Vendas	1,078	1,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,632	8,829
Rendimento dos Dividendos	2,758	2,777
Crescimento do lucro a 5 anos	10,307	9,974

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	38,160	30,544
Serviços Financeiros	19,570	16,078
Serviços de Comunicação	16,300	14,360
Tecnologia	5,550	8,815
Saúde	3,950	4,730
Energia	3,650	3,023
Defesa do Consumidor	3,520	6,613
Industriais	2,980	8,557
Imobiliário	2,570	3,861
Materiais Básicos	2,160	3,327
Serviços Públicos	1,610	2,827

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,79	381,20	-0,57%
Alibaba	KYG017191142	7,43	82,90	+0,85%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	6,09	-	-
Meituan	KYG596691041	5,51	151,10	-0,92%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,96	104,01	+0,90%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3,95	83,14	-0,22%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,56	6,240	+2,63%
Hang Seng China Enterprises Index Future Nov 24	-	3,15	-	-
Xiaomi	KYG9830T1067	2,50	34,50	-2,27%
JD	KYG8208B1014	2,31	151,20	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,9B	4,97	0,19	2,62
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		232,64M	17,74	7,92	8,03

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Cobre	4,3280	+0,0003	+0,01%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0420	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,08	+0,02	+0,01%
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USD/CAD	1,4377	-0,0006	-0,04%
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AUD/USD	0,6284	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,64	+0,15	+0,09%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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