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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

Milão

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122,990 -0,980 -0,79%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,76M

Participações 0P00000SWV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,300	17,520	14,220
Ações	80,290	80,290	0,000
Obrigações	14,090	15,400	1,310
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,310	2,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,150	11,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,288	1,674
Rácio Preço-Vendas	1,053	1,451
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,992	8,955
Rendimento dos Dividendos	2,914	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	7,126	9,437

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	36,380	29,619
Serviços Financeiros	19,750	16,906
Serviços de Comunicação	16,680	14,347
Tecnologia	6,490	9,654
Saúde	4,200	4,732
Industriais	3,570	8,642
Energia	3,530	2,992
Defesa do Consumidor	3,340	6,580
Imobiliário	2,560	3,528
Materiais Básicos	2,050	3,082
Serviços Públicos	1,450	2,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,06	474,80	+7,42%
Alibaba	KYG017191142	7,64	124,10	+6,34%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	6,38	-	-
Meituan	KYG596691041	5,11	169,90	+6,39%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	4,13	82,27	+0,02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,65	6,620	+1,38%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,19	124,16	+2,16%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,63	44,70	+7,32%
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	2,31	105,78	+0,04%
JD	KYG8208B1014	2,16	163.00	+7.59%

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,92B	2,30	1,44	2,77
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		247,1M	6,13	11,41	7,74

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Cobre	4,6475	+0,0065	+0,14%
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EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,29	+0,07	+0,05%
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USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
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AUD/USD	0,6351	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	159,70	+0,05	+0,03%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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