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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S)

Luxemburgo

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365,320 -0,680 -0,19%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991294

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2B

Participações 0P0000AD4S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,340	3,530	3,190
Obrigações	99,650	102,840	3,190
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,947	54,658
Empresas	11,033	24,298
Numerário	0,344	11,814

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 575

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary (Republic Of)	-	0,68	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0,67	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,65	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,64	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,59	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,59	-	-
Dominican Republic	-	0,57	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,56	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,54	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,93B	1,68	-2,73	1,14
LU0367640660	7,93B	1,17	-3,39	0,48
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,34B	5,84	0,51	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,34B	5,84	0,51	2,30
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,34B	6,65	1,54	3,34

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Petróleo Brent	75,67	+0,59	+0,79%
Petróleo Bruto WTI	72,16	+0,69	+0,97%
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Cobre	4,4595	+0,0280	+0,63%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0933	+0,0056	+0,51%
USD/JPY	151,37	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,3025	+0,0069	+0,53%
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Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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