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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,960 | 3,230 | 0,270 |
Obrigações | 97,040 | 100,280 | 3,240 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 90,589 | 55,299 |
Empresas | 7,055 | 23,592 |
Derivado | -0,255 | 49,824 |
Numerário | 2,610 | 11,680 |
Número de participações compradas: 550
Número de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Turkey (Republic of) 9.875% | - | 0,71 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 0,69 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.7% | - | 0,69 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | - | 0,68 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 0,65 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 0,61 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 0,58 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | - | 0,57 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 5.1% | - | 0,56 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% | XS1631415400 | 0,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,67B | -0,92 | -3,63 | 1,45 | ||
LU0367640660 | 7,67B | -1,08 | -4,30 | 0,79 | ||
LU0097116510 | 3,32B | -0,93 | -7,49 | 0,65 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,11B | 0,52 | -0,66 | 2,01 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,11B | 0,52 | -0,66 | 2,00 |
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