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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70)

Luxemburgo

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12,490 -0,040 -0,32%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24B

Participações 0P00000D70

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,360	125,400	13,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,430	17,374
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,949
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,296
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,769	120,410
Rendimento dos Dividendos	3,916	4,025
Crescimento do lucro a 5 anos	3,667	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,167	45,900
Empresas	51,054	34,250
Numerário	-12,398	12,049
Derivado	4,118	13,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18,35	100,550	-0,43%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8,20	100,350	-0,17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,03	99,060	-0,21%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1,98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,4M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	79,75M	4,73	0,43	2,18
US High Yield Fund A Acc EUR	89,91M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,72M	11,46	4,84	5,76
LU0840140288	7,22M	7,88	2,45	3,53

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Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%
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Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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