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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP)

Irlanda

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20,190 +0,070 +0,35%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYY66

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,68B

Participações 0P00005XLP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	113,760	195,900	82,140
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,951
Rácio Preço-Vendas	0,241	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	-	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	80,914

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 490

Número de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,77	103,67	+0,05%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,39	105,150	+0,31%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,02	100,620	+0,32%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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