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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP)

Irlanda

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20,180 -0,080 -0,39%

04/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYY66

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,63B

Participações 0P00005XLP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	105,350	204,790	99,440
Ações	0,010	0,010	0,000
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,660	1,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,911	17,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,899
Rácio Preço-Vendas	0,240	2,292
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	114,521
Rendimento dos Dividendos	-	4,049
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,168

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	77,849

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 489

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28,79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20,43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,58	102,43	-0,02%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4,64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,41	105,440	-0,34%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,16B	3,78	-0,30	2,28
IE00BQQ1J892	89,16B	2,98	-1,56	-
IE00BQQ1HQ34	89,16B	2,88	-1,58	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,16B	3,21	-1,18	1,36
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,16B	3,26	-1,17	1,37

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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