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Capital Group Euro Bond Fund (lux) B (0P00001QDB)

Suíça

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14,740 0,000 0,00%

22/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Capital Group

ISIN: LU0174803329

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 664,47M

Participações 0P00001QDB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Group Euro Bond Fund (lux) B (0P00001QDB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,510	2,510
Obrigações	93,390	93,390
Convertíveis	4,100	4,100

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,696	44,863
Empresas	25,476	34,165
Numerário	2,511	13,041
Garantido	0,217	8,667

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 338

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,81	92,900	-0,02%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,00	82,020	+0,23%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1,87	105,080	0,00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1,81	102,430	0,00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1,77	94,190	+0,03%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,71	101,470	-0,23%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1,58	101,140	-0,13%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1,47	85,740	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,47	100,200	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,43	95,430	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Capital International Management Company Sàrl

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1,61B	-3,16	0,67	1,90
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1,61B	-3,94	-0,11	1,14
Global High Income Opportunities L4	1,6B	11,81	4,38	5,82
Global High Income Opportunities Lc	1,6B	12,28	4,81	6,36
Global High Income Opportunities Lz	1,6B	11,42	4,01	5,55

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DAX Futuros	21.381,5	+11,3	+0,05%
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Petróleo Brent	78,62	-0,38	-0,48%
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Cobre	4,2485	-0,0460	-1,07%
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EUR/USD	1,0398	-0,0012	-0,12%
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USD/CAD	1,4395	+0,0014	+0,10%
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