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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW)

Irlanda

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18,620 +0,010 +0,06%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157560

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P0000X3TW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,210	2,220	0,010
Obrigações	96,490	96,490	0,000
Convertíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,712	80,771
Governo	28,456	12,160
Garantido	9,546	7,683
Numerário	1,985	11,469

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 614

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,31	119,21	+0,05%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,77	110,500	+0,21%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,72	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,70	-	-
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7K3	0,64	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0,64	101,690	+0,02%
Informa PLC	XS2068065163	0,58	-	-
European Union 0 22-Apr-2031	EU000A3KT6A3	0,58	84,100	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	88,78B	3,75	2,29	0,37
Euro Government Bond Index Flexible	4,28B	2,82	-3,89	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,28B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	2,92B	1,74	-3,14	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,84B	4,95	-0,47	1,34

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