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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW)

Irlanda

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17,838 -0,050 -0,29%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157560

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,31B

Participações 0P0000X3TW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,550	0,570	0,020
Obrigações	97,740	97,740	0,000
Convertíveis	1,710	1,710	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,692	78,395
Governo	29,931	12,123
Garantido	10,231	7,795
Numerário	0,433	13,204

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 627

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,29	117,91	+0,09%
European Union	EU000A1GY6W8	0,86	-	-
Sage Group PLC	XS2587306403	0,76	-	-
CRH Smw Finance DAC	XS2648077274	0,72	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,71	-	-
Eib Tf 2,75% St25 Eur	XS0807336077	0,70	99,83	+0,09%
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0,69	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,69	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,69	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LWGF9	0,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	52,42B	0,98	1,20	0,10
Euro Government Bond Index InstituE	4,13B	-1,14	-5,07	0,74
Euro Government Bond Index Flexible	3,91B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,62B	-0,99	-2,34	1,32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,62B	0,19	-2,14	1,28

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US 500	5.077,2	+13,0	+0,26%
Índice Dólar	105,130	-0,048	-0,05%
Índice Euro	127,75	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.315,45	+5,85	+0,25%
Prata	26,938	+0,109	+0,41%
Cobre	4,5005	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	152,88	-0,75	-0,49%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6577	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,11	-0,69	-0,42%

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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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