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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing Eur (0P0000WNTF)

Irlanda

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9,632 +0,010 +0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B8138T89

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,3B

Participações 0P0000WNTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing Eur (0P0000WNTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,740	0,790	0,050
Obrigações	97,950	97,950	0,000
Convertíveis	1,320	1,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,996	78,058
Governo	27,270	11,773
Garantido	10,683	7,745
Numerário	0,736	12,653

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 620

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,32	121,08	+0,22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,73	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,71	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,71	-	-
Eib Tf 2,75% St25 Eur	XS0807336077	0,69	100,28	+0,06%
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0,68	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0,64	102,310	+0,52%
Royal Philips NV	XS2826712551	0,61	-	-
European Union 0 22-Apr-2031	EU000A3KT6A3	0,59	84,960	0,00%
Informa PLC	XS2068065163	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	82,59B	3,20	2,07	0,31
Euro Government Bond Index InstituE	4,35B	0,35	-4,17	0,28
Euro Government Bond Index Flexible	4,35B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,81B	3,55	-1,18	1,19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,81B	3,64	-1,06	1,31

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Petróleo Bruto WTI	70,88	+0,78	+1,11%
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Cobre	4,0780	-0,0470	-1,14%
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