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Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44)

Irlanda

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12,020 +0,040 +0,33%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KR3M49

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 529,19M

Participações 0P0000OP44

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Credit Fund E Class Eur Accumulation (0P0000OP44). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	120,710	157,890	37,180
Convertíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	31,802	14,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,483	2,197
Rácio Preço-Vendas	3,861	7,029
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,781	61,679
Rendimento dos Dividendos	0,408	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	10,363	15,284

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,360	12,126
Empresas	53,322	78,570
Numerário	-21,821	13,174
Garantido	18,517	7,797
Derivado	2,660	11,964

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 335

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	22,46	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,07	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3,43	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,43	83,320	0,00%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,10	100,310	+0,19%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,94	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,79	73,700	0,00%
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1,77	100,68	+0,04%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,43	98,520	+0,22%
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	75,89B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	75,89B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	75,89B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	75,89B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	75,89B	1,15	-0,36	2,45

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DAX Futuros	18.192,5	-13,3	-0,07%
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Índice Dólar	104,970	+0,010	+0,01%
Índice Euro	127,79	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	83,04	+0,24	+0,29%
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Gás Natural	2,152	+0,002	+0,09%
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Cobre	4,5758	+0,0078	+0,17%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,40	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2551	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3687	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6615	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	165,19	+0,52	+0,32%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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