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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 Eur (0P00000SEM)

Luxemburgo

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13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0118255248

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,42M

Participações 0P00000SEM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 Eur (0P00000SEM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	126,610	140,170	13,560

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,754	34,964
Empresas	34,997	47,952
Garantido	20,938	6,963
Derivado	-0,181	8,517
Numerário	-23,478	15,939

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 685

Número de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30,66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7,43	99,240	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	98,500	+0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,71	100,280	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,27	97,150	+0,06%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2,07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,73	99,000	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,05B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	43,82M	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,28M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,71B	6,85	-0,72	-
LU1373035580	2,71B	5,07	-3,45	-

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