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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 Eur (0P00000SEM)

Luxemburgo

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11,800 -0,010 -0,08%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0118255248

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,25M

Participações 0P00000SEM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 Eur (0P00000SEM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	131,760	140,160	8,400
Outros	0,650	0,800	0,150

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,674	35,039
Empresas	38,325	48,574
Garantido	17,846	6,871
Derivado	0,015	8,625
Numerário	-32,506	16,434

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 631

Número de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29,99	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,59	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6,83	99,311	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,80	98,612	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,97	100,390	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,50	97,360	+0,03%
Long Gilt Dec 24	-	3,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,30	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	94,920	-0,16%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,86	99,160	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,03B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518,25M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,46M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,63B	6,85	-0,72	-
LU1373035580	2,63B	5,07	-3,45	-

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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