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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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27,742 -0,002 -0,01%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 492,65M

Participações 0P0000CUFN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,240	106,930	8,690
Convertíveis	1,860	1,860	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,657	34,842
Empresas	47,674	48,436
Numerário	-0,134	16,527
Derivado	2,915	9,016

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15,14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13,95	100,100	-0,09%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,170	0,00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,60	100,025	+0,03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,79	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,82	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0337581549	80,34M	4,73	0,43	2,18
US High Yield Fund A Acc EUR	86,96M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,22M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,37M	11,97	5,38	6,34
LU0110060430	189,19M	7,40	1,93	3,02

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