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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0346393704 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 833,92M
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E 27,132 +0,020 +0,06%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 39,560 43,160 3,600
Obrigações 57,260 86,080 28,820
Convertíveis 3,190 3,190 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 50,469 50,632
Numerário 39,469 17,927
Governo 9,968 30,296
Derivado -0,010 7,051

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 19,01 0,000 0,00%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001141828 6,65 102,000 +0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% DE000A3H3E76 6,37 - -
  European Union 0 06-Jul-2026 EU000A3KTGV8 3,74 0,000 0,00%
Fidelity ILF - EUR A Acc IE0003323494 3,42 - -
European Investment Bank 0% XS2388495942 2,97 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% XS2338355105 2,75 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% XS2416413339 2,50 - -
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1% XS2398745922 2,41 - -
Credit Suisse AG London Branch 0.25% XS2345982362 2,35 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fidelity EuroST Bond ADist EUR 9,27M -0,99 1,08 -
  Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR 2,45B -0,99 1,08 1,30
  Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR 281,87M -1,14 0,93 1,15
  Fidelity EuroST Bond I Acc EUR 675,59M -0,67 1,41 -
  US High Yield Fund A Acc EUR 67,83M 13,63 8,04 7,23
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