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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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27,824 -0,004 -0,01%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 490,83M

Participações 0P0000CUFN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,050	46,580	20,530
Obrigações	72,100	99,620	27,520
Convertíveis	1,860	1,860	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	28,172	34,838
Numerário	26,045	17,900
Empresas	38,206	48,386
Derivado	5,720	9,958

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 265

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,78	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,49	100,082	-0,01%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,54	99,650	+0,03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,80	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,74	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,53	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,52	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	16,2M	0,91	3,22	3,71
LU0840140288	7,6M	0,91	3,24	3,71
LU0718468068	58,96M	0,80	2,19	2,68
LU0110060430	193,93M	0,87	2,71	3,19
US High Yield Fund A Acc EUR	94,78M	0,62	5,78	5,02

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