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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburgo

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1,802 +0,010 +0,28%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137,45M

Participações 0P0000JC9Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,130	23,250	18,120
Ações	35,180	35,520	0,340
Obrigações	32,640	42,110	9,470
Convertíveis	17,590	17,590	0,000
Outros	9,480	9,740	0,260

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,723	16,653
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,450	2,428
Rácio Preço-Vendas	1,853	1,737
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,784	10,212
Rendimento dos Dividendos	1,931	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,943	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,470	19,745
Serviços Financeiros	13,170	15,233
Industriais	10,430	12,275
Consumo Cíclico	10,370	10,883
Saúde	9,680	12,889
Serviços de Comunicação	9,380	6,713
Imobiliário	8,990	3,761
Defesa do Consumidor	5,540	7,823
Energia	3,540	4,314
Materiais Básicos	3,230	5,226
Serviços Públicos	1,210	3,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	5,21	222,880	-0,14%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	5,18	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	5,16	180,817	+0,13%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,97	32,980	+0,24%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,87	83,890	+0,73%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,73	-	-
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4,69	76,180	+0,37%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	4,69	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	4,59	15,162	-0,20%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,24	11,374	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350,16M	1,73	0,25	-
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,45M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,45M	3,92	-0,03	2,59
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,13M	12,26	7,24	7,71
Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US	6,81M	5,28	3,76	-

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EUR/JPY	170,79	+0,70	+0,41%

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