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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH)

Luxemburgo

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16,222 -0,140 -0,83%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789341

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,24M

Participações 0P00014ZYH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,730	20,680	12,950
Ações	45,230	45,230	0,000
Obrigações	46,780	49,710	2,930
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,060	0,080	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,346	17,223
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,314	2,640
Rácio Preço-Vendas	2,163	1,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,073	10,737
Rendimento dos Dividendos	1,519	2,593
Crescimento do lucro a 5 anos	12,050	10,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,940	19,922
Saúde	14,810	11,772
Serviços Financeiros	12,990	16,432
Consumo Cíclico	12,110	9,692
Serviços de Comunicação	8,350	6,731
Industriais	7,930	11,092
Defesa do Consumidor	4,560	7,640
Energia	3,640	4,704
Materiais Básicos	3,380	4,060
Imobiliário	2,180	6,893
Serviços Públicos	1,100	3,287

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,49	83,810	+0,43%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8,97	91,170	-0,52%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	8,87	30,860	+0,03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,79	18,420	+0,11%
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitali	LU0111478441	8,31	188,660	+0,07%
Amundi Fds Pio US Bond I2 USD C	LU1883851765	7,71	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	7,61	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	7,36	92,20	-0,12%
GS US Equity ESG I Acc USD	LU0234588290	5,56	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	5,28	56,330	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,61M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,38M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108,59M	12,26	7,24	7,71

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