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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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2,472 +0,002 +0,08%

26/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 258,3M

Participações 0P0000UI5T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,720	12,550	2,830
Ações	89,910	89,910	0,000
Obrigações	0,100	0,130	0,030
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,159	17,705
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,661	2,841
Rácio Preço-Vendas	1,850	2,029
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,751	11,669
Rendimento dos Dividendos	1,701	2,126
Crescimento do lucro a 5 anos	11,864	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,610	21,967
Serviços Financeiros	12,300	15,539
Consumo Cíclico	11,290	10,551
Industriais	9,470	12,107
Saúde	9,030	14,334
Serviços de Comunicação	7,490	7,315
Energia	7,130	4,064
Defesa do Consumidor	4,040	8,432
Materiais Básicos	3,920	4,395
Imobiliário	2,210	2,791
Serviços Públicos	1,510	2,606

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,37	82,920	+0,88%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	8,04	74,690	+0,07%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,06	91,280	+0,31%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	6,44	-	-
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	5,92	70,170	+0,43%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5,20	3.031,560	+0,28%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	4,95	30,860	+0,10%
FTGF CB Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4,53	-	-
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,10	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	3,74	446,010	-0,30%

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137,55M	1,71	-3,97	0,25
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,95M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	651,72K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48,9K	1,83	-2,19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9,2M	3,79	-1,18	2,43

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EUR/GBP	0,8464	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6650	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	172,05	+0,28	+0,16%

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