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Europac International Value Fund Class A (EPIVX)

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10,820 +0,060 +0,56%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,67M

Participações EPIVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Europac International Value Fund Class A (EPIVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,710	12,710
Ações	86,760	86,760
Outros	0,530	0,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,055	11,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,325	1,384
Rácio Preço-Vendas	1,082	0,952
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,757	6,150
Rendimento dos Dividendos	4,140	3,981
Crescimento do lucro a 5 anos	7,143	9,709

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	24,350	9,648
Materiais Básicos	21,170	7,596
Saúde	19,150	10,770
Energia	8,640	7,017
Consumo Cíclico	7,910	11,408
Serviços de Comunicação	6,940	6,075
Industriais	6,150	14,410
Serviços Financeiros	5,680	20,669

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,52	37,38	+1,08%
Adidas	DE000A1EWWW0	3,35	214,40	+1,56%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,20	84,30	+0,87%
Barrick Gold	CA0679011084	3,15	18,22	+0,55%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,80	400,60	-1,72%
Sonic Health	AU000000SHL7	2,76	27,97	+1,16%
Unilever ADR	US9047677045	2,69	58,61	+1,70%
Equinor	NO0010096985	2,67	272,50	-1,80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,61	78,91	+0,52%
Philip Morris	US7181721090	2,48	129,99	-0,93%

Maiores Fundos de Ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	650,09M	27,42	3,04	8,33
EuroPac Intl Dividend Income A	93,58M	-4,60	4,14	1,88
EP EM Small Companies Fund Class A	71,01M	6,22	-6,80	1,81

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