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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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9,670 +0,020 +0,21%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,58M

Participações EPDPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,420	9,420
Ações	90,130	90,130
Outros	0,460	0,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,981	11,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,048	1,384
Rácio Preço-Vendas	0,827	0,952
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,363	6,150
Rendimento dos Dividendos	5,493	3,981
Crescimento do lucro a 5 anos	6,178	9,709

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	21,830	7,596
Energia	15,400	7,017
Serviços Públicos	14,040	3,712
Serviços de Comunicação	13,230	6,075
Defesa do Consumidor	12,760	9,648
Saúde	10,790	10,770
Serviços Financeiros	6,330	20,669
Imobiliário	2,400	1,902
Industriais	1,460	14,410
Tecnologia	0,910	8,554
Consumo Cíclico	0,850	11,408

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,97	70,080	+1,74%
Shell ADR	US7802593050	3,37	66,03	-0,36%
British American Tobacco ADR	US1104481072	2,86	37,38	+1,08%
Engie	FR0010208488	2,82	15,39	-0,52%
Barrick Gold	CA0679011084	2,63	18,22	+0,55%
BP ADR	US0556221044	2,37	29,72	+0,68%
Alamos Gold	CA0115321089	2,35	26,41	+0,23%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,30	59,66	-0,62%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	254,30	+1,27%
Enel	IT0003128367	2,19	6,723	+2,13%

Maiores Fundos de Ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	650,09M	27,42	3,04	8,33
EuroPac International Value A	107,67M	-4,11	4,73	2,06
EP EM Small Companies Fund Class A	71,01M	6,22	-6,80	1,81

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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