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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,04 | 9,70 | 3,66 |
Obrigações | 93,44 | 93,92 | 0,48 |
Convertíveis | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 61,65 | 59,59 |
Empresas | 31,09 | 26,68 |
Numerário | 6,03 | 8,12 |
Garantido | 1,18 | 2,66 |
Número de participações compradas: 241
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | 6,61 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 4,44 | 99,98 | -0,02% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.1% | BE0000349580 | 3,89 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 3,71 | 101,870 | -0,04% | |
PSP Capital Inc. 3.25% | XS2850686655 | 2,94 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 2,84 | 94,29 | -0,04% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 2,67 | - | - | |
France (Republic Of) 3% | FR001400QMF9 | 2,53 | - | - | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 2,43 | 92,93 | +0,02% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0013518487 | 2,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 31,72M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 46,13K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,82M | 3,59 | 0,18 | 2,93 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,44M | 3,59 | 0,18 | 2,93 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30,77M | 3,59 | 0,18 | 2,94 |
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