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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,80 | 4,45 | 1,65 |
Obrigações | 97,20 | 97,83 | 0,63 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 69,32 | 54,36 |
Empresas | 27,41 | 28,38 |
Numerário | 2,80 | 6,03 |
Garantido | 1,10 | 2,49 |
Número de participações compradas: 234
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 3.45 20-Oct-2030 | AT0000A38239 | 9,70 | 103,400 | +0,29% | |
European Union 0 04-Jul-2029 | EU000A3KRJQ6 | 5,80 | 86,550 | -0,25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 5,16 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 4,12 | 99,990 | -0,45% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 3,96 | 93,270 | -0,19% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 3,85 | 85,10 | -0,49% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 3,17 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 2,44 | 90,72 | -0,48% | |
Slovenia 1.188 14-Mar-2029 | SI0002103842 | 2,33 | 94,200 | +1,20% | |
Belgium Tf 3% Gn34 Eur | BE0000333428 | 2,08 | 100,27 | -0,24% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,79M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,17M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,4K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,64M | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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