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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,95 | 82,55 | 79,60 |
Obrigações | 95,99 | 95,99 | 0,00 |
Preferenciais | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 92,30 | 88,28 |
Derivado | 79,09 | 73,37 |
Numerário | -76,14 | 11,91 |
Governo | 0,77 | 4,08 |
Número de participações compradas: 144
Número de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TEVAR 4.5 01-Mar-2025 | XS1813724603 | 3,25 | 99,90 | -0,04% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,22 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 2,18 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1,66 | 109,24 | +0,77% | |
Rolls-Royce PLC 5.75% | XS2244321787 | 1,66 | - | - | |
EnQuest PLC 7% | XS0880578728 | 1,54 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 4.5% | XS2404741238 | 1,49 | - | - | |
ATCAAF 4.75 15-Jan-2028 | XS1577952440 | 1,41 | 58,16 | -1,66% | |
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% | XS2067263850 | 1,37 | - | - | |
Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | 1,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund I Gross Acc | 10,16M | -0,56 | -1,55 | 2,99 | ||
Strategic Bond Fund I Gross Inc | 11,86M | -0,56 | -1,30 | 3,07 |
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