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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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156,010 -0,180 -0,12%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 926,34M

Participações 0P00011M0K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,510	2,510	0,000
Obrigações	97,500	97,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,509	10,371
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,412	4,031
Rácio Preço-Vendas	1,600	0,830
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	33,703
Rendimento dos Dividendos	1,206	3,179
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	12,571

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,497	82,745
Numerário	2,503	8,486

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	2,01	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1,47	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,32	-	-
Market Bidco Finco PLC 4.75%	XS2470988523	1,31	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1,28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,22	-	-
Cd+r Firefly Bidco Limited 2024 Gbp 1st Lien Term Loan B6	-	1,21	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,20	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1,19	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,78B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,78B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,68B	3,27	-0,78	1,57
IE00B9721Z33	1,33B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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