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Santander Asg Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00001D8X)

Madrid

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 946,53M

Participações 0P00001D8X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Asg Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00001D8X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	37,640	37,640
Obrigações	61,770	61,770
Convertíveis	0,580	0,580

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	37,943	78,220
Numerário	37,061	24,159
Empresas	24,414	17,822

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	6,00	98,917	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	5,56	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	4,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	4,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	4,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	3,97	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	2,11	98,870	+0,01%
Italy 0 14-Oct-2024	IT0005567778	2,11	98,578	+0,02%
European Union 0%	EU000A3K4ER6	2,03	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1,95	99,85	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Santander Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Europopular USA PP	438,81M	10,79	11,67	13,01
Europopular Gestion Total PP	337,3M	13,52	4,98	4,71
Europopular Espana PP	192,2M	3,88	9,15	2,82
Europopular Horizonte 75 PP	68,55M	12,12	5,69	4,73
Pastor Renta Variable	60,57M	4,35	-2,73	2,40

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Cobre	5,0450	-0,0610	-1,19%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

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